代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 402 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.32% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 21.7900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2008/10/08 | 經理人 | 王亨 | 投資地區 | 非洲地區 | 投資標的 | 非洲地區(含南非,納米比亞,埃及,突尼西亞,肯亞等國家)之證券集中交易市場及於上述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票,基金受益憑證,基金股份,投資單位,以及經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.44 | 134 of 654 | 近一個月 | 2.35 | 133 of 652 | 近三個月 | 4.51 | 372 of 650 | 近六個月 | -0.73 | 594 of 635 | 今年以來 | -1.09 | 620 of 654 | 近一年 | -2.51 | 540 of 629 | 近兩年 | 2.16 | 426 of 594 | 近三年 | 5.73 | 230 of 497 | 近五年 | 8.73 | 295 of 418 | 近十年 | 1.16 | 168 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.4201 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1054 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2235 |
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